首页 - 要闻 > 银行余额调节表怎么编制(如何填写银行存款余额调节表)

银行余额调节表怎么编制(如何填写银行存款余额调节表)

发布于:2023-12-23 18:28:04 来源:互联网

  编制银行存款余额调节表是出纳员的一项重要工作。  每月末将本月银行对帐单与企业银行存款明细账逐笔核对后编制的报表。双方账面都有的打个“√”,没有打对号的分成四种情况:  

1.企收银未收  

2.企付银未付  

3.银收企未收  

4.银付企未付  平衡公式为:  1.银行对帐单余额+企收银未收-企付银未付=银行对帐单调节后余额;  2.企业银行存款科目余额+银收企未收-银付企未付=企业银行存款科目调节后余额;  3.银行对帐单调节后余额=银行存款科目调节后余额

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

相关文章